Fx Opzione Trading

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Download Clicca qui per viewdownload Word (formato) - Revised ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Turbativa Fallback Guida Matrix per ISDA e EMTA derivati ​​FX documentazione e le disposizioni di valuta (10 giugno 2015) Questa guida di ISDA e EMTA derivati ​​FX documentazione e valuta disposizioni ( il quotGuidequot) ha lo scopo di informare i partecipanti al mercato delle varie pubblicazioni da ISDA e EMTA in materia di FX e derivati ​​su valute documentazione e dove trovare tali pubblicazioni sulle ISDA e EMTA siti web. ISDA e EMTA possono continuare ad aggiornare la Guida in futuro per includere le pubblicazioni e le disposizioni complementari. Download Clicca qui per viewdownload PDF (formato) 2014 multilaterale Emendamento accordo per IDR non-deliverable FX e Opzione valuta Operazioni, Operazioni Swap non-deliverable e alcune altre operazioni aperte dal 4 marzo 2014 a 5:00 pm ora di Singapore il 25 marzo 2014 SFEMC, ISDA e EMTA stanno estendendo il termine di presentazione. Si prega di restituire l'intero IDR-MAA (e non solo la pagina di firma) via e-mail (copia scannerizzata) per idramendcliffordchance entro le ore 12 di tempo di Singapore il Mercoledì 26 marzo 2014. L'originale cartaceo può raggiungere Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25 ° piano, Torre 3, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018.982 all'attenzione del: Paul Senza Terra) dopo il marzo 26. Si prega di notare che questa sarà l'ultima ora in assoluto che le osservazioni saranno accettate come la lista degli aderenti devono essere finalizzati e diffuso il Mercoledì per consentire alle banche che aderiscono al fare il necessario. ABS Benchmark Amministrazione Co Pte. Ltd. (ABS Co), di concerto con il Comitato di Singapore mercato dei cambi (SFEMC) aveva annunciato il 18 febbraio, 2014, che si interromperà il punto di riferimento tasso spot USDIDR (indicato come IDR VWAP o IDR03 nei 1998 FX e valuta definizioni delle opzioni ) con l'ultimo giorno di pubblicazione essendo il 27 marzo 2014. E 'stato deciso che il punto di riferimento di cui sopra non è più necessario dato lo sviluppo di un benchmark USDIDR tasso spot onshore. Il benchmark tasso spot onshore USDIDR è riportato da Bank Indonesia e pubblicato sul suo sito web e verrà indicato come IDR JISDOR o IDR04 nei 1998 FX e opzione di valuta definizioni. IDR VWAP (IDR03) (che è un punto di riferimento sulla base di una metodologia di negoziati) è iniziata il 6 agosto 2013 e il SFEMC aveva raccomandato a giugno 2013 che i partecipanti al mercato di riferimento IDR VWAP (IDR03) al posto di IDR ABS o IDR01 (che era un punto di riferimento sulla base di una metodologia di indagine), che è stato interrotto il 5 agosto 2013. Come IDR JISDOR (IDR04) era stato lanciato solo nel maggio 2013, il SFEMC aveva pensato prematuro nel giugno 2013 per raccomandare una mossa per IDR JISDOR (IDR04). Il SFEMC ora ha raccomandato che IDR JISDOR (IDR04) essere applicato ad NDF e altri contratti relativi riferimento a IDR che può essere stipulato a partire dal 28 marzo 2014. Il SFEMC ha anche raccomandato che le parti si danno reciprocamente atto a modificare la loro NDF esistenti e altri contratti relativi fanno riferimento IDR VWAP (IDR03) che rimarrà in sospeso il 28 marzo 2014 per fare riferimento IDR JISDOR (IDR04). Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al ABS Co e SFEMC comunicato stampa, comunicato SFEMC e dei relativi materiali. Clicca qui per dichiarazione SFEMC. Clicca qui per SFEMC nota esplicativa. Questo emendamento Accordo multilaterale (IDR-MAA) è stato pubblicato per assistere le parti che intendono apportare le modifiche di cui sopra. Il IDR-MAA è aperto ai soci ISDA e non soci. Non è necessario pagare alcuna tassa di iscrizione al IDR-MAA. Si prega di notare che è necessario registrarsi al IDR-MAA entro le 5:00 ora di Singapore il 25 marzo 2014. ISDA e EMTA pubblicheranno sui loro siti web l'elenco dei soggetti che hanno aderito al IDR-MAA, ma per gli Stati solo accesso. L'elenco sarà inoltre a tutte le parti che hanno aderito alla IDR-MAA. Si prega di fare riferimento alle istruzioni alla firma allegata al IDR-MAA per maggiori dettagli. Download Clicca qui per viewdownload PDF (formato) - IDR-MAA Clicca qui per viewdownload parola (formato) - pagina di firma IDR-MAA Per i partiti che possono desiderare di effettuare le modifiche bilateralmente invece di firmare fino al IDR-MAA, un accordo bilaterale forma del IDR-MAA è stato anche pubblicato. Download Clicca qui per viewdownload Word (formato) - sotto forma bilaterale di IDR-MAA per le banche che potrebbero desiderare di informare i propri clienti all'ingrosso del cambiamento e le modalità di transizione, una forma suggerito di lettera informazioni ai loro clienti all'ingrosso è stato pubblicato. Download Clicca qui per viewdownload Word (formato) - ISDAs forma suggerita di Lettera post-pubblicazione per i clienti all'ingrosso sulla Indice di riferimento Cambio USDIDR Spot Rate. L'elenco completo delle istituzioni che hanno aderito al IDR-MAA può essere trovato nella sezione Utenti Portale del sito ISDA. ISDA aggiornerà periodicamente questa lista. Revisione Ulteriori previsioni di Perturbazioni di eventi per un Offshore Deliverable CNY transazione e ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Turbativa Fallback Matrix (pubblicato il 28 Gennaio 2014) Nota: Questa versione sostituisce in data 14 ottobre 2011 (Nota: la Revised fallback Matrix è stato sostituito dal documento pubblicato 8 settembre 2016) riveduta e riesposti ulteriori disposizioni, Fallback Matrix e Forma di conferma sono stati pubblicati alla luce della apertura di nuovi centri commerciali RMB off-shore nel 2013. i documenti rivisti consentire alle parti di selezionare più offshore centri CNY per le finalità di innescare un evento di Turbativa CNY. Nessuna modifica del materiale sono stati fatti per la definizione di Evento di Turbativa CNY oppure i fallback Turbativa. Download Clicca qui per viewdownload Word (formato) - Revised Ulteriori previsioni di Perturbazioni di eventi per un Offshore Deliverable CNY Transaction Clicca qui per viewdownload Word (formato) - Revised ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Turbativa Fallback Matrix (Nota: la Revised Fallback Matrix è stato sostituito dal documento pubblicato 8 settembre 2016) Clicca qui per viewdownload Word (formato) - forma riveduta della Cresima per incorporare Disposizioni supplementari e Fallback Matrix RAPIDA USERrsquoS guida e pratiche raccomandate la novazione ISDA Master FX e CANCELLAZIONE PROTOCOLLO (28 Ottobre 2013 ) Questo Inizio Userrsquos Guida rapida e pratiche raccomandate (il ldquoRecommended Practicesrdquo) hanno lo scopo di fornire un passo per panoramica fase del processo di novazione dei cambi e le operazioni di opzione di valuta sotto l'ISDA master FX Novation e cancellazione protocollo (il ldquoFX Novation Protocolrdquo), pubblicato da ISDA il 25 marzo 2011. In particolare, queste pratiche raccomandate hanno lo scopo di focalizzare l'attenzione sulle scelte e le variazioni che i partiti che hanno aderito al FX Novation protocollo e si propongono di novare transazioni possono prendere in considerazione. Queste pratiche raccomandate prevedono una panoramica concisa delle varie fasi del processo di innovazione previsto nella FX Novation protocollo. Si è configurato con un approccio bullet point per fornire raccomandazioni chiare. Anche se le parti di un novazione non sono obbligati a conformarsi alle pratiche raccomandate, parti aderenti sono invitati a seguire le linee guida stabilite nel presente documento al fine di sostenere una standardizzazione del processo di innovazione. Download Clicca qui per viewdownload PDF (formato) 2013 multilaterale Emendamento accordo per taluni asiatici valuta non-deliverable FX e Opzione valuta transazioni con i non-deliverable Operazioni Swap Supplemento e altre operazioni relative integrazioni Aperto dal 5 luglio al 2 agosto 2013 la richiesta dei loro membri, ISDA e EMTA accetterà una presentazione via e-mail (ndfamendcliffordchance) o fax (65-6410 2288) del debitamente firmata FX-MAA fino a 12 a mezzanotte ora di New York il Venerdì 2 agosto 2013. L'originale cartaceo può raggiungere Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25 ° piano, Torre 3, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018.982 all'attenzione del: Paul Senza Terra) dopo 2 agosto Si prega di notare che questa sarà l'ultima ora in assoluto che le osservazioni saranno accettate come la lista degli aderenti deve essere finalizzato e diffuso su Lunedi mattina tempo Singapore per consentire alle banche che aderiscono al fare il necessario. L'Associazione delle banche a Singapore (ABS), di concerto con il Singapore Comitato Foreign Exchange Market (SFEMC) ha avuto il 14 giugno 2013, ha annunciato una serie di modifiche ai parametri di riferimento finanziari ABS, al fine di migliorare la robustezza, la trasparenza e l'efficienza del il processo di apporto di riferimento a Singapore. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al ABS e comunicato stampa SFEMC, dichiarazione SFEMC e dei relativi materiali. Clicca qui per ABS e il comunicato stampa SFEMC. Clicca qui per dichiarazione SFEMC. Clicca qui per protocollo ABS Trading. Clicca qui per ABS Industry domande frequenti. Clicca qui per Blue Book aggiornamenti mdash Benchmark Rate Setting. Clicca qui per SFEMC nota esplicativa. Clicca qui per SFEMCs suggerite forma di Lettera post-pubblicazione per i clienti all'ingrosso su FX Benchmark Changes (dove lettera di pre-pubblicazione è stato inviato). Clicca qui per SFEMCs suggerite forma di Lettera post-pubblicazione per i clienti all'ingrosso su FX Benchmark Changes (dove lettera di pre-pubblicazione non è stato inviato). Al fine di facilitare una transizione graduale ai nuovi parametri di riferimento, il SFEMC ha fatto una serie di raccomandazioni, tra cui che le parti dovrebbero concordare di modificare NDF e altri contratti relativi fanno riferimento i parametri di riferimento dei tassi piatta già esistente SGD, THB, IDR o MYR che rimangono in sospeso il 6 agosto 2013 al riferimento (a seconda del caso) i nuovi parametri di riferimento tasso spot per SGD, THB o IDR o il punto di riferimento esistente tasso spot onshore MYR. Questo emendamento Accordo multilaterale (FX-MAA) è stato pubblicato per assistere le parti che intendono apportare le modifiche di cui sopra. L'FX-MAA è aperto ai soci ISDA e non soci. Non è necessario pagare alcuna tassa di iscrizione al FX-MAA. Si prega di notare che è necessario iscriversi per la FX-MAA entro le 5:00 ora di Singapore il 2 agosto 2013. ISDA e EMTA pubblicheranno sui loro siti web l'elenco dei soggetti che hanno aderito al FX-MAA, ma per gli Stati solo accesso. L'elenco sarà inoltre a tutte le parti che hanno aderito alla FX-MAA. Si prega di fare riferimento alle istruzioni alla firma collegata al FX-MAA per maggiori dettagli. Download Clicca qui per viewdownload PDF (formato) - FX-MAA Clicca qui per viewdownload Word (formato) - pagina di firma FX-MAA Per i partiti che possono desiderare di effettuare le modifiche bilateralmente invece di firmare fino al FX-Maa, due versioni di una forma bilaterale del FX-MAA sono stati pubblicati. Download Clicca qui per viewdownload Word (formato) - sotto forma bilaterale di FX-MAA Clicca qui per viewdownload Word (formato) - sotto forma bilaterale di FX-MAA (casella di controllo) L'elenco completo delle istituzioni che hanno aderito al FX-MAA si possono trovare nella sezione Utenti Portale del sito ISDA. ISDA aggiornerà periodicamente questa lista. Un elenco dei membri ABS bancari SFEMC eo che hanno aderito al FX-MAA è disponibile al pubblico sul sito web SFEMC a sfemc. orgciview. aspid19. Clicca qui per ISDA Webinar sulla FX-MAA ISDA Webinar sulla FX-MAA ndash SCIVOLI giugno 2013 Volatilità Swap e Variance Swap Supplemento al 1998 ISDA FX e valuta definizioni delle opzioni (3 luglio 2013) La giugno 2013 Volatilità Swap e Variance Swap Supplemento incorpora termini e un modello per un Swap volatilità e un Swap varianza come una modifica del 1998 FX e Opzione valuta definizioni e l'allegato ai 1998 FX e Option valuta definizioni, rispettivamente. Inoltre, questo supplemento sostituisce il maggio 2011 Volatilità Swap Supplemento del 1998 ISDA FX e opzione di valuta definizioni. Download Clicca qui per viewdownload pdf (formato) 2012 Disposizioni complementari per opzionale di estinzione anticipata alle 1998 FX e valuta definizioni delle opzioni (13 marzo 2012) 2012 Disposizioni complementari per opzionale di estinzione anticipata incorpora termini, un modello e guida per un profitto opzionale terminazione come una modifica del 1998 FX e Opzione valuta definizioni e l'allegato ai 1998 FX e Option valuta definizioni, rispettivamente. Download Clicca qui per viewdownload PDF (formato) - 2012 Disposizioni complementari per opzionale di estinzione anticipata Clicca qui per viewdownload Word (formato) - saloni al 2012 disposizioni supplementari Esempi Clicca qui per viewdownload Word (formato) - 2012 Disposizioni aggiuntive orientamento Turbativa Aggiuntivi Disposizioni per eventi per una transazione Turbativa Offshore Deliverable CNY transazione e ISDA Offshore Deliverable CNY Fallback Matrix (pubblicato 14 ottobre 2011) i Ulteriori previsioni di Perturbazioni di eventi per un Offshore Deliverable CNY Transaction (disposizioni supplementari) e ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Turbativa Fallback Matrix (Fallback Matrix ) prevedere la documentazione standard per consegnabili transazioni FX CNY, Operazioni in valuta opzione e swap in cui un evento di Turbativa CNY (come definito nelle Disposizioni aggiuntive) esegue il rendering CNY non-deliverable. Si prega di notare che la posizione di sicurezza Matrix può essere modificato di volta in volta per includere nuove coppie di valute (come definito nelle Disposizioni aggiuntive). Per la vostra convenienza, abbiamo allegato un esempio illustrativo di una conferma marcata per mostrare come i partecipanti al mercato che desiderano adottare disposizioni supplementari e Fallback Matrix possono farlo. Download Clicca qui per viewdownload Word (formato) - Ulteriori previsioni di Perturbazioni di eventi per un Offshore Deliverable CNY Transaction Clicca qui per viewdownload parola (formato) - ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Turbativa Fallback Matrix Clicca qui per viewdownload Word (formato) - Modulo di Conferma per l'integrazione di fondi aggiuntivi e accordo Fallback Matrix lettera in relazione alle ulteriori previsioni di Perturbazioni di eventi per una transazione offshore Deliverable CNY (pubblicato 27 febbraio 2012) Questa lettera lato consente alle parti di modificare le operazioni di CNH che sono stati stipulati tra i medesimi (ad eccezione di quelli identificato nella pianificazione alla lettera lato), indipendentemente dal fatto che le transazioni CNH sono confermati su una piattaforma elettronica (ad esempio la piattaforma SWIFT) o evidenziato mediante una conferma scritta. Lo scopo della lettera di accompagnamento è quello di applicare le addizionali previsioni di Perturbazioni di eventi per una transazione offshore Deliverable CNY ed il fallback Matrix pubblicato da ISDA il 14 ottobre 2011 (come modificato ed integrato di volta in volta) a tali operazioni di CNH. Download Clicca qui per viewdownload Word (formato) 2005 Opzione barriera Supplemento al 1998 FX e valuta definizioni delle opzioni (Versione - pubblicati 5 Maggio 2006) Due revisioni tecniche sono stati fatti per la Opzione barriera Supplemento 2005 al 1998 FX e valuta Definizioni Opzione (ldquo2005 Supplementrdquo), che è stato pubblicato il 6 dicembre 2005. la prima revisione suggerisce come incorporare il Supplemento 2005 in una barriera o transazione opzioni binarie. La seconda revisione descrive ulteriormente l'approccio adottato per le convenzioni per affermare coppie di valute nella coppia di valute Matrix che è stato pubblicato con il supplemento del 2005. Download Clicca qui per viewdownload pdf (formato) - 2005 Opzione barriera Supplemento (versione riveduta) Clicca qui per viewdownload parola (formato) - Conferme Opzione barriera Clicca qui per viewdownload pdf (formato) - coppia di valute Matrix 2005 Opzione barriera Supplemento al 1998 FX e opzione di cambio Definizioni (6 dicembre 2005) l'Opzione barriera Supplemento 2005 ai 1998 FX e valuta definizioni delle opzioni (supplemento ldquo2005) consentirà ai partecipanti al mercato di documentare facilmente una varietà di opzioni con barriera e binari sotto il quadro del 1998 Definizioni . Il Supplemento 2005 stabilisce i termini di riferimento comuni per un settore in crescita del mercato dei cambi e dovrebbe offrire i vantaggi di processi di documentazione efficienti e una maggiore certezza del diritto per gli operatori di mercato. Le esposizioni al Supplemento 2005 mostrano come barriera e opzioni binarie possono essere confermati sotto i suoi termini, e le note di pratica spiegare le sue disposizioni. Matrici con alcune procedure consigliate per specificare alcuni termini di conferma sotto il Supplemento 2005 sono stati pubblicati anche e saranno aggiornati periodicamente dai co-sponsor. Download Clicca qui per viewdownload pdf (formato) - 2005 opzioni con barriera Supplemento Definizioni Clicca qui per viewdownload pdf (formato) - 2005 Opzione barriera Supplemento Pratica Note Clicca qui per viewdownload pdf (formato) - coppia di valute Matrix non-deliverable Cross Currency FX transazioni Supplemento (31 maggio 2011) il non-deliverable Cross Currency transazioni FX Supplemento incorpora termini ai 1998 definizioni FX e valuta Option (il ldquo1998 Definitionsrdquo) che sono necessari per facilitare la documentazione delle transazioni FX valuta croce non-deliverable. Download Clicca qui per viewdownload pdf (formato) maggio 2011 Volatilità Swap Supplemento al 1998 FX e valuta definizioni delle opzioni (3 giugno 2011) di maggio 2011 volatilità Swap Supplemento incorpora termini e un modello per una Swap Volatilità in un emendamento al 1998 FX e valuta definizioni delle opzioni e l'allegato ai 1998 FX e Option valuta definizioni, rispettivamente. Download Clicca qui per viewdownload pdf (formato) inglese e Bahasa traduzione indonesiana di FX Glossario (pubblicato 4 gennaio 2011) La FX glossario contiene disposizioni pertinenti del 1998 FX e Option valuta definizioni, come modificato dal supplemento 2005 Opzione barriera, per documentare le seguenti operazioni: Deliverable USDIDR spot FX, forward su cambi e gli swap FX, Deliverable USDIDR messo e opzioni su valute chiamata, e Deliverable USDIDR opzioni binarie. Download Clicca qui per viewdownload pdf (formato) traduzione vietnamita di FX Glossario (pubblicato 25 aprile 2011) La FX glossario contiene disposizioni pertinenti del 1998 FX e Option valuta definizioni, come modificato dalla barriera Option Supplemento del 2005, per documentare la seguente transazioni: Deliverable USDVND spot FX, forward su cambi e gli swap FX, Deliverable USDVND messo e opzioni su valute chiamano, e Deliverable USDVND opzioni binarie. Download Clicca qui per viewdownload pdf (formato) traduzione vietnamita di modelli di conferma (pubblicato 25 aprile 2011) i modelli, che devono essere utilizzato in combinazione con la FX Glossario ei tassi di glossario, sono progettati per documentare le seguenti tipologie di transazioni : Deliverable USDVND spot FX, forward su cambi e gli swap FX, Deliverable USDVND opzioni put e call valute, Deliverable USDVND opzioni binarie, Deliverable e non-deliverable USD VND interest rate swap, e Deliverable e non-deliverable USDVND cross currency swap Download Click qui per viewdownload pdf (formato) inglese e Bahasa traduzione indonesiana di conferme per alcuni tipi di FX e dei tassi di transazioni (pubblicato 4 gennaio 2011) i modelli, che devono essere utilizzato in combinazione con la FX Glossario ei tassi di glossario, sono progettati per documentare le seguenti tipologie di operazioni: spot FX Deliverable USDIDR, forward su cambi e gli swap FX, Deliverable USDIDR opzioni put e call su valute, opzioni binarie Deliverable USDIDR, Deliverable e non-deliverable USD IDR interest rate swap, e Deliverable e non consegnabili USDIDR cross currency swap, Download Clicca qui per viewdownload parola (formato) Ulteriori disposizioni per l'utilizzo con un risultato finale Turbativa valuta e ISDA Deliverable valuta Turbativa Fallback Matrix (pubblicato 3 novembre 2008) le disposizioni aggiuntive per l'utilizzo con una Turbativa Deliverable valuta (quotAdditional Provisionsquot) e ISDA Deliverable Turbativa valuta di riserva Matrix (quotFallback Matrixquot) prevede la documentazione standard per consegnabili interest rate swap in cui un evento di Turbativa Deliverable valuta (come definito nelle Disposizioni aggiuntive) rende valuta di riferimento (come definito nelle Disposizioni aggiuntive) non consegnabile. Si prega di notare, la posizione di sicurezza Matrix può essere modificato di volta in volta per includere nuove valute di riferimento o di coppie di valute (ciascuno come definito nelle Disposizioni aggiuntive). Per la vostra convenienza, abbiamo allegato un esempio illustrativo di Exhibit II-A alle ISDA Definitions 2006 (disposizioni supplementari per una conferma di una operazione di swap che è una transazione Rate Swap o cross-Tasso operazioni swap) contrassegnato per mostrare come i partecipanti al mercato che desideri adottare disposizioni supplementari e fallback Matrix può farlo. Download Clicca qui per viewdownload parola (formato) - disposizioni supplementari per l'uso con un risultato finale Turbativa valuta Clicca qui per viewdownload parola (formato) - ISDA Deliverable Turbativa valuta di riserva Matrix Clicca qui per viewdownload parola (formato) - Allegato II-A - Modulo della Cresima per incorporare Disposizioni supplementari e Matrix Modifica le 1998 FX e valuta definizioni delle opzioni (pubblicata il 5 giugno 2008) Modifica sezione 1.11 dei 1998 FX e Opzione valuta definizioni, pubblicato il 5 giugno del 2008, affronta la migrazione dal TARGET sistema di pagamento al sistema di pagamento TARGET2. Download Clicca qui per viewdownload parola (formato) Compendio delle modifiche dell'allegato A del 1998 FX e Opzione valuta Definizioni Il Compendio comprende tutti gli emendamenti dell'allegato A del 1998 FX e Opzione valuta definizioni che sono stati pubblicati elettronicamente dal 20 giugno 2001. Download Clicca qui per viewdownload pdf (formato) - VERSIONE AGGIORNATA - pubblicato 10 novembre 2016 Clicca qui per viewdownload pdf (formato) - versione aggiornata - pubblicato 14 settembre 2015 Clicca qui per viewdownload pdf (formato) - pubblicato 26 agosto 2013 supplementi dell'allegato a del 1998 FX e Opzione valuta definizioni modificate allegato a al 1998 FX e opzione valuta definizioni allegato a contiene le definizioni di cambio e di tasso a pronti e altre definizioni correlate e le disposizioni per l'utilizzo in documentare cambi e valute operazioni su opzioni, tra cui le operazioni non-deliverable, sotto i 1998 Definizioni. La revisione dell'allegato A, datata ed efficace 25 settembre 2000, incorpora tutte le modifiche precedentemente rilasciate al sito marzo 1998 dell'allegato A. Inoltre, le definizioni dei tassi obsoleto di origine sono stati cancellati, sono state aggiunte diverse nuove definizioni delle origini tasso e modifiche sono state fatto per definizioni esistenti di origine tasso di renderli più accurati. Altri termini sono stati rivisti nel 25 settembre versione 2000 dell'allegato A per riflettere meglio la prassi di mercato nei mercati dei cambi non-deliverable. Più in particolare, la definizione di commercianti di valuta-riferimento è stato rivisto per differenziare le procedure di votazione da effettuare quando questo termine è usato nel normale svolgimento per determinare una velocità di liquidazione, al contrario di quando questo termine è usato come tasso di fallback meccanismo al verificarsi di una perturbazione del mercato. La definizione di importo indicato è stato rivisto. Download Clicca qui per viewdownload pdf (formato) l'allegato A del 1998 definizioni FX e valuta Opzione nell'allegato A del 1998 FX e Opzione valuta definizioni, pubblicato nel marzo 1998, i supplementi e fa parte dei 1998 FX e opzione di valuta definizioni. Allegato A, che è in forma di un legante a tre anelli, consente l'inclusione di integratori successive e modifiche, contiene le definizioni tasso spot di cambio e di valuta e alcuni altri definizioni correlate e delle disposizioni. Download Clicca qui per viewdownload pdf (formato) FxTrader è marchio di uno dei più rispettati in linea aziende Forex trading nel settore. Vi offriamo WebTrader, MetaTrader MT4 MT5 amplificatore, le potenti e superiori piattaforme di trading online, e gli strumenti adeguati al commercio Forex, macchia d'olio, Spot oro, argento spot, Futures amp Materie prime, Azioni, Opzioni e Bitcoin. 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Nel caso improbabile di FxTraders fallimento, i fondi della clientela sono legalmente protetti e restituiti direttamente al cliente. FxTrader offre una soluzione di finanziamento pienamente governo regolato come membro di controversia Scheme Risoluzione per Financial Service Provider. Domande frequenti su forex on-line Qui si ottiene risposte su alcune delle domande più frequenti per FxTrader. È inoltre possibile fare domande se volete sapere tutto ciò che riguarda il forex trading o le valute in generale. Verificate anche il glossario forex, se si vuole avere le definizioni delle parole importanti. Ciò che è backtesting backtesting è un processo che permette di testare il successo del vostro sistema di trading Forex con i dati storici di mercato. Ciò che si sviluppa Lo spread è la differenza tra il buy e il prezzo di vendita, per lo più indicato in numero di pips. Quali sono pips PIP sta per ldquoPercentage in Pointrdquo. Un pip nel commercio di valuta è di 1100 1. Quando il commercio del forex online, il prezzo è di solito indicato con 4 decimali. Che cosa è un Online Forex Broker Un broker forex è la parola inglese per broker di valuta. Forex broker possono essere equiparati con le banche per aiutare o consentendo alle aziende e individui, dei cambi. Quando è il mercato di valuta aprire E 'possibile acquistare valuta estera da Domenica sera (22:00 GMT 1) a Venerdì sera (22:00 GMT 1). Ciò che è di nuovo back testing testing è un processo in cui si prova il vostro sistema di trading forex utilizzando i dati di mercato del passato. Cosa è il Forex Scalping Scalping è un modo per commerciare le valute di trarre profitto da una valuta pars elevata volatilità nel corso di un breve periodo di tempo. Commercianti di valuta che usano Scalping spesso sfruttano alta leva finanziaria e investire in meno di 10 pips entro un paio di minuti. Utilizzando la strategia Forex Scalping che è spesso considerata come un metodo pericoloso di commercianti di valuta professionali. Che cosa è una chiamata di margine Una richiesta di margini succede quando un conto in valuta estera non ha abbastanza soldi per mantenere le posizioni aperte disponibili. Questo accade spesso quando un novizio ha troppe perdite di fila e poi avere troppe posizioni aperte allo stesso tempo. Assicurarsi di non far leva più di 20 volte il denaro e yoursquore relativamente sicuro. Ci sono delle parole forex non si capisce il significato del nostro dizionario In forex a trovare le risposte per parole difficili che possono avere bisogno di un explination breve e semplice. Arbitrage Approfittando differenza di prezzo in una valuta, negoziando contro vari incroci valutari. Per esempio, è possibile barattare USD sia contro GBP e JPY, al fine di portare a casa qualche profitto privi di rischio. Nella migliore delle ipotesi (per il miglior tasso di cambio) Un termine comunemente usato nelle piattaforme forex internazionali. Significa che si è disposti a comprare o vendere al miglior prezzo sul mercato in questo momento. Questo tipo di ordine può essere un'alternativa quando c'è bassa volatilità e nessuna grande novità sono in procinto di effettuare i tassi di cambio. Grafico a barre Probabilmente il grafico più utilizzato nel forex trading. Si compone di quattro punti alta, bassa, di apertura e di tasso di chiusura. Il tasso di cambio più alta e più bassa forma la barra verticale in un grafico intraday. Poi abbiamo il prezzo di apertura, che sono contrassegnati da una linea orizzontale alla sinistra della barra di base. Infine, vi è il prezzo di chiusura, tracciato con una linea orizzontale a destra della barra di pinzatura. Valuta di riferimento La prima valuta in una coppia di valute, che mostrano quanto la valuta di base è un valore in termini di l'altra valuta nella coppia. Bear market Un periodo di che scende prezzi in una coppia di valute. Mediare un broker forex o atti forex di intermediazione come l'uomo di mezzo tra una valuta di acquisto e uno di vendita di divise. commercianti di Forex cavo usano il termine lsquocablersquo quando si parla della coppia di valute GBPUSD. Il nome è stato creato perché il tasso di cambio è stato originariamente trasferito attraverso un cavo transatlantico tra USA e Regno Unito all'inizio del 19 ° secolo. banca centrale solitamente un governo che creare una moneta e gestire la politica fiscale, come le operazioni di mercato aperto e mantenendo una riserva di valuta in altre valute. Valuta Il denaro utilizzato da un paese. Ogni moneta ha un valore relativo ad altri per forex trading. Day Trading Un accordo di cambio che si rinnova automaticamente alle 22:00 GMY ogni notte fino a che non è finita. Data di consegna La data di un contratto matura e l'operazione è regolata attraverso lo scambio di valute. Unità monetaria europea (ECU) Un paniere ponderato di tutte monete della Comunità Europea. Creato dal Sistema monetario europeo per sostituire eventualmente singole valute. Prezzo di Esercizio Il prezzo di una opzione può essere esercitata in. Esposizione Il potenziale di profitto o perdita a causa di fluttuazioni del mercato. Fisso Tasso di cambio Il tasso ufficiale fissato dalle autorità monetarie per una moneta. Le banche centrali interverranno se il tasso oscilla troppo lontano. Foreign Exchange L'acquisto o la vendita di una valuta contro un'altra. Scadenza contratto un contratto con una data futura per la consegna di una moneta specifica, se non liquidati prima che il contratto raggiunge la maturità. Analisi Fondamentale Analisi sulla base di notizie, attualità, fattori economici e politici e eventi globali. Gap Differenza tra Fridayrsquos chiudere e Mondayrsquos prezzo di apertura nei mercati forex. Prodotto interno lordo (PIL) Una misura totale di un'uscita countryrsquos, entrate e uscite. Si tratta di un concetto statistico che è un importante indicatore di forex. Good Till Cancelled (GTC) Un ordine di comprare o vendere valuta ad un prezzo fisso. Esso rimane in posizione finché non viene eseguito o annullato dal cliente. Operazioni di copertura destinate a proteggere una posizione aperta esistente se il mercato si muove nella direzione opposta. Iniziale deposito di margine Una richiesta da un broker di trading prima che si verifichi. Questo protegge contro l'insolvenza da parte del cliente. Rischio Tasso di Interesse La perdita potenziale che può derivare da movimenti dei tassi di interesse. termine jobber Slang per i commercianti che operano sui profitti veloci a breve termine e di solito non lasciano le posizioni aperte durante la notte. termine Kiwi Slang per il dollaro della Nuova Zelanda. Principali indici macroeconomici indicatori compositi che prevedono futuri cambiamenti nella crescita economica e attività di business. Limit Order Ordine di comprare o vendere ad un tasso predefinito o uno che è meglio durante un periodo definito. Liquidità La capacità di un mercato per gestire transazioni di grandi dimensioni, senza che porta a grandi variazioni dei tassi di cambio e di interesse. Posizione Lungo Una posizione di mercato in cui il cliente acquista una valuta non avevano in precedenza. Gli importi sacco di unità di denaro. Di solito si tratta di un multiplo di 100. Margine denaro collaterale che deve essere depositato a coprire le potenziali perdite che possono verificarsi in commercio di margine. Margin Call Una richiesta di più soldi per coprire posizioni di trading. La data di scadenza per la liquidazione o la data di un contratto di chiusura. Nota Uno strumento finanziario che rappresenta una promessa di pagamento. Prezzo di Offerta un commerciante è disposto a vendere la valuta di base a. Posizione aperta qualsiasi accordo che non è stata risolta per l'acquisto (long) o vendere (breve) per una coppia di valute. Opzione A contratto che conferisce il diritto di acquistare o di vendere ad un importo determinato prezzo e prima che venga raggiunto una certa data. Ordinare Ordinare per un broker di acquistare o vendere una determinata valuta all'interno di una fascia di prezzo specificato. Punto 100 ° di 1 per cento. movimenti dei tassi di cambio sono di solito citati in termini di s punti. Posizione L'esposizione complessiva verso una data valuta. Può essere piatta quando non vi è alcuna esposizione, lungo se più moneta è stato acquistato di venduto, o corto dove più moneta è stato acquistato più venduto. Utile La quantità di denaro guadagnato quando una posizione viene chiusa. Opzione Put Un contratto che conferisce il diritto, ma non l'obbligo, di vendere ad un importo determinato prezzo e prima che venga raggiunto una certa data. Citare un prezzo indicativo per fini informativi. Vota La quantità di una valuta in termini di valore di un altro. Resistenza un livello di prezzo dove vendono generalmente porta ad aumenti di prezzo. La gestione dei rischi Identificazione e contabilità per i rischi associati con il mercato. commercio di valuta estera può essere influenzata da tassi di interesse, curve di rendimento, volatilità, il credito, gli eventi di campagna come cambiamenti politici e guerre. Vendere dai un voto al quale il venditore o banca è disposta a vendere una determinata valuta. Breve Posizione Una posizione di mercato in cui il commerciante ha venduto una moneta che egli non possiede ancora. Stendere La differenza tra l'offerta e il prezzo che chiedono di una moneta. Sterling La valuta della sterlina britannica. Conosciuto anche come il cavo. Stop-Loss Order Un ordine di comprare o vendere se una valuta raggiunge un certo prezzo. Sarà a volte significare una perdita è fatta, ma è quello di proteggere contro le perdite enormi se un mercato si muove improvvisamente. Gli acquisti di swap fatte allo stesso tempo per l'acquisto e la vendita la stessa quantità di una valuta in date diverse. Non è fisicamente riceve la moneta, ma ottiene il differenziale di prezzo tra le due operazioni. Take-Profit Order Un ordine di acquistare o vendere una valuta quando raggiunge un certo prezzo che vi darà un profitto. Si è spesso combinato con ordini stop-loss. Analisi Tecnica Analisi sulla base di fattori di domanda e offerta che influenzano una valuta. Trend La direzione il mercato si sta muovendo in. Margine utilizzabile La quantità di denaro in un conto che può essere utilizzato per la negoziazione. Volatilità Una misura statistica della quantità di fluttuazioni per una data valuta per un periodo di tempo specificato. Spesso misurato come deviazione standard annuale di storici cambiamenti di prezzo giornaliere. Writer Il partito che sta vendendo una posizione. Se ldquowrite un currencyrdquo sei venderlo. Yield Curve Un grafico che mostra la variazione di resa di valute e altri strumenti rispetto al tempo fino alla scadenza. sulle opzioni binarie 8203 un'opzione binaria è una opzione finanziaria in cui il guadagno è sia una certa quantità monetario fisso o niente del tutto. Mentre le opzioni binarie sono utilizzati in un quadro teorico, come il blocco di costruzione per asset pricing e derivati ​​finanziari (a mappe opzioni binarie per la funzione di ripartizione della distribuzione neutrale al rischio, sono stati sfruttati da operazioni fraudolente come molti punti vendita di opzioni binarie (al di fuori mercati regolamentati) hanno dimostrato di essere truffe. I due tipi principali di opzioni binarie sono l'opzione binaria di cassa-o-niente e l'opzione binaria asset-o-niente. l'opzione binaria di cassa-o-niente paga una certa quantità fissa di denaro se l'opzione scade in-the-money, mentre l'asset-o-niente paga il valore del titolo sottostante. Essi sono chiamati anche tutto-o-niente opzioni, opzioni digitali (più comune nei mercati dei tassi forexinterest), e fissate le opzioni di ritorno (fros) 8203Example di un commercio opzioni binarie un trader che pensa che il prezzo EURUSD si chiuderà o al di sopra 1,2500 alle 3:00 pm può comprare un'opzione call su quel risultato. un trader che pensa che il prezzo EURUSD si chiuderà o al di sotto 1.2500 alle 3:00 pm può comprare un'opzione put o vendere un contratto di opzione di chiamata. Al 14:00 il prezzo EURUSD è 1,2490. Il trader ritiene che questo aumenterà, così egli acquista opzioni di chiamata 10 per EURUSD pari o superiore a 1.2500 a 15:00 al costo di 40 ciascuno. Il rischio coinvolti in questo commercio è noto. Il profitloss lordo traderrsquos segue il principio di tutto o niente. Si può perdere tutto il denaro che ha investito, che in questo caso è di 40 x 10 400, o ricevere 100 x 10 1.000. Se il prezzo EURUSD si chiuderà o al di sopra 1,2500 alle 3:00 pm il profitto commercianti sarà il payoff alla scadenza meno il costo dell'opzione: 1.000 ndash 400 600. L'operatore può anche scegliere di liquidare (comprare o vendere al fine di chiudere) la sua posizione prima della scadenza, il punto in cui il valore di opzione non è garantito per essere 100. più grande è il divario tra il prezzo a pronti e il prezzo di esercizio, il valore dell'opzione diminuisce, come l'opzione è meno probabile che scade nel i soldi. In questo esempio, alle 3.00 posto è salito a 1.2505. L'opzione è scaduto nel denaro e il profitto lordo è di 1.000. L'utile netto dei commercianti è 600. 8203Bitcoin è un bene digitale e un sistema di pagamento inventato da Satoshi Nakamoto, che ha pubblicato l'invenzione nel 2008 e rilasciato come software open-source nel 2009. Il sistema è peer-to-peer e le transazioni avvengono tra gli utenti direttamente, senza intermediari. Tali operazioni sono verificati da nodi di rete e registrati in un registro pubblico distribuito chiamato la catena di blocco, che utilizza Bitcoin come unità di conto. Dato che il sistema funziona senza un repository centrale o un amministratore unico, gli Stati Uniti Tesoro categorizza bitcoin come moneta virtuale decentrata. Bitcoin è spesso chiamato il primo criptovaluta, anche se i sistemi precedenti existednote ed è descritto più correttamente come la prima moneta digitale decentrato. Bitcoin è il più grande del suo genere in termini di valore di mercato totale. Bitcoin sono creati come ricompensa per il lavoro di elaborazione dei pagamenti in cui gli utenti offrono la loro potenza di calcolo per verificare e pagamenti registrare in un registro pubblico. Questa attività è chiamato mineraria e minatori vengono premiati con spese di transazione e bitcoin appena creati. Oltre ad essere ottenuto per estrazione mineraria, bitcoin possono essere scambiati per le altre valute, prodotti e servizi. Quando si invia bitcoin, gli utenti possono pagare una tassa di transazione opzionale per i minatori. Nel febbraio 2015, il numero di commercianti che accettano bitcoin per i prodotti e servizi superato 100.000. Invece di 2ndash3 tipicamente imposti da processori di carte di credito, i commercianti che accettano bitcoin spesso pagano le tasse nel range da 0 a meno di 2. Nonostante l'aumento di quattro volte del numero di commercianti che accettano bitcoin nel 2014, il criptovaluta non ha avuto molto slancio nelle operazioni di vendita al dettaglio . L'Autorità bancaria europea e di altre fonti hanno avvertito che gli utenti bitcoin non siano protetti da diritti di rimborso o chargeback. Come forex trading online ha iniziato il commercio di valuta o forex trading (CAMBIO) ha iniziato intorno 1973. Quello è quando il sistema di Bretton Woods si è conclusa. In precedenza, le valute di scambio non erano molto comuni. Forex trading online ha iniziato intorno al 2001, ed è diventata ancora più popolare. Commercio di valuta - un enorme mercato Il mercato valutario è il più grande mercato finanziario, con un volume medio commercio giornaliera di oltre 2 miliardi di dollari USA. Forex Trading è di circa 3 volte più grande di tutti i mercati per azioni e futures insieme. caratteristiche del mercato valuta in contraddizione con molti altri mercati finanziari, forex trading online non ha alcun mercato fisico o centrale. Valute, sono effettuati elettronicamente da banche, aziende e singoli individui che sono negoziazione una o più coppie di valute. Commercio del forex - 24 ore al giorno tra Lunedi e Venerdì, il suo possibile per il commercio del forex online da 7 p. m GMT. Le sessioni commerciali più attivi sono Londra, seguita da New York e Tokyo. Le valute più scambiate sono EURUSD, GBPUSD e USDYEN. Grande differenza nel forex si estende una piccola moneta, come il dollaro canadese (CAD), ha un elevato spread rispetto ai USDGBP. Il volume degli scambi è in generale molto elevata per le grandi valute dollaro, euro, yen, sterline e franchi svizzeri. Chi commercia forex Ci sono due tipi di gruppi di forex trading. Circa 5 sono da aziende e governi, l'acquisto e la vendita di prodotti in valuta estera. I restanti 95 sono gli operatori del mercato che fanno speculazione valutaria o di copertura. forex online e analisi tecnica Ci sono molte ragioni per cui forex trading online funziona così bene con l'analisi tecnica. Per esempio, ad alto volume di scambi giornalieri, bassa diffusione e molti commercianti di forex usano per ogni singolo commercio. Gli indicatori di moneta di scambio più utilizzati sono onda ellioot, Fibonacci, MACD och RSI. Possibillities con il forex trading forex trading online può essere utilizzato per vari scopi. Il più comune potrebbe essere di diversificare un portafoglio, coprire una patrimoniale o di valuta, o forex trading online puramente per motivi speculativi - per guadagnare soldi.